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主任、副主任、秘书长、各位委员：
受省人民政府委托，现将全省2014年1至6月财政预算执行情况报告如下：
一、关于2014年1至6月全省和省级财政预算执行情况
今年以来，面对复杂严峻的财税经济形势，全省各地各部门认真贯彻党的十八届三中全会和省委十三届四、五次全会精神，全面落实十二届人大二次会议有关决议，围绕抓改革、治环境、促转型、惠民生，统筹有序推进经济社会发展各项工作，财政收支运行总体平稳。
（一）公共财政预算执行情况
1至6月，全省公共财政收入2360.60亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）8.2%，完成预期的57.6%，其中：税收收入2186.50亿元，增长7.9%，完成预期的57.0%；非税收入174.10亿元，增长11.6%，完成预期的65.2%。全省公共财政支出2251.62亿元，增长12.3%，完成预算的45.7%。
省级公共财政收入153.02亿元，增长1.1%，完成预期的52.4%。其中：税收收入129.31亿元，增长0.2%，完成预期的49.0%，增长乏力，主要是供电企业增值税进项税抵扣发生较集中，收入比上年减少23.8%；非税收入23.71亿元，增长6.3%，完成预期的84.0%。省级公共财政支出219.12亿元，增长5.1%，完成预算的46.2%。
（二）政府性基金预算执行情况
1至6月，全省政府性基金收入2152.05亿元，增长19.3%，完成预期的51.5%。全省政府性基金支出1886.98亿元，增长23.4%，完成预算的45.2%。
省级政府性基金收入73.52亿元，增长21.7%，完成预期的52.0%。增长较快，主要是部分专款专用资金纳入政府性基金预算管理。省级政府性基金支出1.77亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）70.7%，完成预算的12.3%。支出下降，主要是今年中央补助下达较迟，一部分支出款项需要在下半年支付。
（三）社会保险基金预算执行情况
1至6月，全省社会保险基金收入1244.75亿元，增长18.5%，完成预期的53.7%。全省社会保险基金支出967.36亿元，增长24.2%，完成预算的50.1%。
省级社会保险基金收入69.40亿元，增长18.0%，完成预期的55.8%。省级社会保险基金支出32.34亿元，增长20.1%，完成预算的44.1%。
（四）国有资本经营预算执行情况
1至6月，全省国有资本经营收入1.60亿元，完成预期的5.8%。进度较慢，主要是省级和大部分市县的国有资本收益收缴主要集中在每年第三季度。全省国有资本经营支出1.62亿元，完成预算的6.2%。进度较慢，主要是国有资本经营预算按照“以收定支”原则管理，根据收入收缴时间，支出相应集中在每年第三季度。
省级国有资本经营收入未发生，主要是根据《浙江省省本级企业国有资本收益收取管理试行办法》规定，省级国有资本经营收入主要集中在每年第三季度入库。省级国有资本经营支出1219万元，下降42.5%，完成预算的1.0%。进度较慢，主要是国有资本经营预算按照“以收定支”原则管理，根据收入收缴时间，支出相应集中在每年第三季度。1至6月支出执行主要是上年超收预算安排的项目结转到今年支出。
二、今年以来全省公共财政预算执行的主要特点
一是积极助推经济社会发展。落实积极的财政政策，强化政策、资金、改革三大保障，推动全省经济社会平稳健康发展。筹措财政资金146.5亿元，争取地方政府自发自还债券额度137亿元以及中央基建投资资金12.8亿元，支持铁路、城乡基础设施等重大项目建设。安排治水资金90.6亿元，重点用于黑河、臭河、垃圾河治理，以及防洪防涝、城乡供水等重大工程，提升环境质量；深入实施创新驱动发展战略，筹措工业和信息化相关财政资金12.8亿元，设立信息经济创业投资基金20亿元，支持工业转型升级和信息产业加快发展，促进信息化和工业化深度融合，提升经济质量。继续落实结构性减税政策，扩大“营改增”试点行业范围，1-6月累计减轻企业税负52亿元。
二是财政收入增长平稳。全省公共财政收入增长8.2%，增幅比1至5月提高0.8个百分点，今年以来首次超过8.0%的年度预期增幅。其中税收收入增长7.9%，增幅比1至4月、1至5月均提高0.1个百分点，继续平稳运行。税收收入占公共财政收入的比重为92.6%，保持较好的水平，位居全国前列。
三是地区增速均衡性有所提高。11个地级市公共财政收入增幅为8.7%，且相对比较均衡，大都在全省平均增幅1-2个百分点的合理区间内浮动。相应地，省级公共财政收入增长1.1%，比市地低7.6个百分点。
四是支出预算执行进度加快。按照财政部加强支出预算执行管理的要求，加快支出预算执行进度，全面开展绩效评价，及时、有效地发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的积极作用。全省公共财政支出增长12.3%，快于收入增幅4.1个百分点，增幅比一季度提高4.5个百分点。
五是支出结构优化。一方面，得益于各地落实中央和省委关于作风建设的各项规定，行政经费和一般性支出继续下降。一般公共服务支出下降0.5%，低于平均增速12.8个百分点，占总支出的比重为11.1%，同比降低1.5个百分点，其中“三公”经费下降30.5%。另一方面，民生等重点支出保障更为有力。教育、科技、社保、医疗、城乡社区、农林水、住房保障等支出增长15.0%，高于平均增速2.7个百分点，占总支出的比重为74.2%，同比提高1.8个百分点。
三、省级政府部门专项资金管理清单制订情况
根据省政府“三单一网”建设要求和部署，6月份，我省启动了专项资金改革，一是公开“省级政府部门专项资金管理清单”；二是改革分配方法：省级部门一般不再直接向企业分配和拨付资金、一般不再直接审批和分配市县具体项目，一个部门整合归并为一个转移支付项目，一个专项制定一个管理制度，采用“因素法”分配；三是推进专项资金管理信息公开，明确公开职责，对省级专项资金实施全过程信息公开。根据上述要求，转移支付专项经整合从235个归并为54个，减少了181个。6月25日，在浙江政务服务网上首次公开了“省级政府部门专项资金管理清单”。此次公开的专项资金管理清单，是由省级公共财政预算和政府性基金预算安排的政府部门预算专项和转移支付专项，公开内容包括专项资金的主管部门、名称和预算安排金额。 四、当前财政收支运行中的主要问题
随着国家“定向降准”等“微刺激”政策不断推出，以及我省“五水共治”、“四换三名”、扩大有效投资等政策效应的不断显现，经济企稳回升势头将有所巩固。但总体看，我省仍处于转型升级的“爬坡过坎”期，财政增收基础尚不稳固，完成年初8.0%的增长目标仍需付出艰苦努力。
一是经济形势依然错综复杂。从国际看，东欧地缘政治局势紧张，美国经济增长低于预期，欧元区经济依然脆弱，新兴经济体经济普遍下行。从国内看，受“三期叠加”、总需求收缩和产能过剩影响，经济下行压力加大，国内工业、投资、消费、出口等指标增速同比普遍回落。从我省看，以民营经济为主、外向度高的经济结构使得我省经济受外部冲击更加直接，以传统劳动密集型产品为主的发展模式难以为继。当前我省“五水共治”、“三改一拆”、淘汰落后产能等转型升级“组合拳”的实施，在为经济健康发展奠定基础的同时，短期内可能导致部分行业税收增长放缓。
二是房地产业税收增长乏力。上半年，全省商品房销售面积下降22.6%，商品房销售额下降27.5%。反映到税收上，上半年房地产税收出现负增长，低于前两年的24.3%、27.0%。其中，房地产营业税下降10.1%，降幅继续扩大；土地增值税、契税增幅比1季度分别回落2.5、13.1个百分点。随着房价下跌预期的持续发酵，市场观望气氛蔓延，房产交易趋于冷清，相关税收增长将持续乏力。
三是清费减税的减收效应继续显现。“营改增”向铁路运输、邮政和电信等行业的扩围，以及小微企业所得税优惠政策“加强版”的实施，在减轻企业负担的同时，也导致税收减收规模不断扩大。清费减负力度持续加大，去年共取消和免征56项行政事业性收费，降低21项收费标准，直接减少了财政收入。
四是支出刚性不断增强。党的十八大提出“两个翻一番”的具体目标，十八届三中全会提出全面深化改革的部署，以及我省“两富”、“两美”建设，都需要持续加大财力支撑和保障。特别是在更高起点上促进经济平稳增长、调整优化经济结构、保障改善民生，都离不开财政的支持；推动“五水共治”、实施创新驱动发展战略等又形成了新的支出刚性。在财政收入增长放缓，支出刚性不断增强的情况下，收支平衡的难度不断加大。
同时，在财政管理过程中，还存在预算编制不够细化，部分专项支出进度慢，有些部门重资金分配、轻资金管理，少数市县债务增速较快、部分指标超警戒线等问题，需要在今后工作中切实加以解决。
五、下阶段主要工作
我们将围绕省委、省政府中心工作，针对财政决算和预算执行中反映的问题，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，确保完成省人代会确定的各项目标任务。
一是深化财税体制改革。中央政治局已审议通过了《深化财税体制改革总体方案》，明确了财税体制改革的路线图、任务书和时间表。我们将按照中央和省委、省政府总体部署，倒排时间表，狠抓各项改革举措的执行和落实。完善全口径预算体系，提高政府对预算资金的统筹利用效率。研究跨年度平衡机制，试编财政专项资金3年滚动预算。关注并研究增值税、消费税、房地产税等重大税制改革。
二是做好增收节支工作。密切跟踪宏观经济、重点行业和企业生产经营情况，加强收入分析、预测和管控，提高组织收入的计划性、均衡性和稳定性。加快预算支出执行进度，认真贯彻落实中央和省委关于厉行节约的各项规定，继续从严控制行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费，把节约下来的资金用于“五水共治”等重大决策部署实施。
三是促进经济平稳增长。继续落实中央和省委、省政府出台的一系列稳增长政策以及积极的财政政策。多渠道筹集资金，支持交通、能源、水利、环保、城建等基础设施建设。优化燃油税支出结构，加快建设“三位一体”港航物流服务体系。探索建立促进服务业发展的体制机制，加大对消费和外贸出口的支持力度。落实“营改增”试点扩围等结构性减税和清费减负政策，切实减轻企业特别是中小微企业负担，激发市场主体活力。
四是助推经济转型升级。通过财政政策和财政资金的精准撬动，引导生产要素向资源节约、环境友好、创业创新型领域集聚。实施创新驱动发展战略，加大财政科技投入、优化资金结构、强化绩效导向，推动企业真正成为创新主体，促进科研成果转化和应用。以“两美”浙江建设为目标，完善具有浙江特色的生态环保补偿机制，实施生态主体功能区建设机制创新试点财政扶持政策。
五是推动民生事业发展。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的原则，落实好教育、医疗、就业、社保、住房等各项民生政策，保障政府十方面实事顺利实施，确保新增财力的三分之二以上用于民生。坚持问题导向和需求导向，从人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题以及最迫切的需求入手，完善财政保障民生的长效机制，增强民生政策的公平性、均衡性和可持续性，提高财政资金使用绩效。
六是创新财政管理手段。坚持市场化导向，按照“省级政府部门一般不直接向企业分配和拨付资金、一般不直接向企业收取行政事业性收费”的要求，以专项资金管理清单为基础，完善省级政府部门专项资金管理办法，继续推进专项性一般转移支付改革和竞争性分配改革，研究行政事业性收费清单式管理的具体举措。积极推动政府向社会力量购买公共服务工作。制定利用PPP模式鼓励社会资本参与公共服务与基础设施建设的指导意见，加快启动项目试点。加强对地方政府性债务特别是高风险地区债务的监管，开展地方政府债券自发自还试点，修明渠、堵暗道，有效防范债务风险。
以上报告，请予审议。
受省人民政府委托，现将全省2014年1至6月财政预算执行情况报告如下：
一、关于2014年1至6月全省和省级财政预算执行情况
今年以来，面对复杂严峻的财税经济形势，全省各地各部门认真贯彻党的十八届三中全会和省委十三届四、五次全会精神，全面落实十二届人大二次会议有关决议，围绕抓改革、治环境、促转型、惠民生，统筹有序推进经济社会发展各项工作，财政收支运行总体平稳。
（一）公共财政预算执行情况
1至6月，全省公共财政收入2360.60亿元，比上年同期增长（以下简称“增长”）8.2%，完成预期的57.6%，其中：税收收入2186.50亿元，增长7.9%，完成预期的57.0%；非税收入174.10亿元，增长11.6%，完成预期的65.2%。全省公共财政支出2251.62亿元，增长12.3%，完成预算的45.7%。
省级公共财政收入153.02亿元，增长1.1%，完成预期的52.4%。其中：税收收入129.31亿元，增长0.2%，完成预期的49.0%，增长乏力，主要是供电企业增值税进项税抵扣发生较集中，收入比上年减少23.8%；非税收入23.71亿元，增长6.3%，完成预期的84.0%。省级公共财政支出219.12亿元，增长5.1%，完成预算的46.2%。
（二）政府性基金预算执行情况
1至6月，全省政府性基金收入2152.05亿元，增长19.3%，完成预期的51.5%。全省政府性基金支出1886.98亿元，增长23.4%，完成预算的45.2%。
省级政府性基金收入73.52亿元，增长21.7%，完成预期的52.0%。增长较快，主要是部分专款专用资金纳入政府性基金预算管理。省级政府性基金支出1.77亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）70.7%，完成预算的12.3%。支出下降，主要是今年中央补助下达较迟，一部分支出款项需要在下半年支付。
（三）社会保险基金预算执行情况
1至6月，全省社会保险基金收入1244.75亿元，增长18.5%，完成预期的53.7%。全省社会保险基金支出967.36亿元，增长24.2%，完成预算的50.1%。
省级社会保险基金收入69.40亿元，增长18.0%，完成预期的55.8%。省级社会保险基金支出32.34亿元，增长20.1%，完成预算的44.1%。
（四）国有资本经营预算执行情况
1至6月，全省国有资本经营收入1.60亿元，完成预期的5.8%。进度较慢，主要是省级和大部分市县的国有资本收益收缴主要集中在每年第三季度。全省国有资本经营支出1.62亿元，完成预算的6.2%。进度较慢，主要是国有资本经营预算按照“以收定支”原则管理，根据收入收缴时间，支出相应集中在每年第三季度。
省级国有资本经营收入未发生，主要是根据《浙江省省本级企业国有资本收益收取管理试行办法》规定，省级国有资本经营收入主要集中在每年第三季度入库。省级国有资本经营支出1219万元，下降42.5%，完成预算的1.0%。进度较慢，主要是国有资本经营预算按照“以收定支”原则管理，根据收入收缴时间，支出相应集中在每年第三季度。1至6月支出执行主要是上年超收预算安排的项目结转到今年支出。
二、今年以来全省公共财政预算执行的主要特点
一是积极助推经济社会发展。落实积极的财政政策，强化政策、资金、改革三大保障，推动全省经济社会平稳健康发展。筹措财政资金146.5亿元，争取地方政府自发自还债券额度137亿元以及中央基建投资资金12.8亿元，支持铁路、城乡基础设施等重大项目建设。安排治水资金90.6亿元，重点用于黑河、臭河、垃圾河治理，以及防洪防涝、城乡供水等重大工程，提升环境质量；深入实施创新驱动发展战略，筹措工业和信息化相关财政资金12.8亿元，设立信息经济创业投资基金20亿元，支持工业转型升级和信息产业加快发展，促进信息化和工业化深度融合，提升经济质量。继续落实结构性减税政策，扩大“营改增”试点行业范围，1-6月累计减轻企业税负52亿元。
二是财政收入增长平稳。全省公共财政收入增长8.2%，增幅比1至5月提高0.8个百分点，今年以来首次超过8.0%的年度预期增幅。其中税收收入增长7.9%，增幅比1至4月、1至5月均提高0.1个百分点，继续平稳运行。税收收入占公共财政收入的比重为92.6%，保持较好的水平，位居全国前列。
三是地区增速均衡性有所提高。11个地级市公共财政收入增幅为8.7%，且相对比较均衡，大都在全省平均增幅1-2个百分点的合理区间内浮动。相应地，省级公共财政收入增长1.1%，比市地低7.6个百分点。
四是支出预算执行进度加快。按照财政部加强支出预算执行管理的要求，加快支出预算执行进度，全面开展绩效评价，及时、有效地发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的积极作用。全省公共财政支出增长12.3%，快于收入增幅4.1个百分点，增幅比一季度提高4.5个百分点。
五是支出结构优化。一方面，得益于各地落实中央和省委关于作风建设的各项规定，行政经费和一般性支出继续下降。一般公共服务支出下降0.5%，低于平均增速12.8个百分点，占总支出的比重为11.1%，同比降低1.5个百分点，其中“三公”经费下降30.5%。另一方面，民生等重点支出保障更为有力。教育、科技、社保、医疗、城乡社区、农林水、住房保障等支出增长15.0%，高于平均增速2.7个百分点，占总支出的比重为74.2%，同比提高1.8个百分点。
三、省级政府部门专项资金管理清单制订情况
根据省政府“三单一网”建设要求和部署，6月份，我省启动了专项资金改革，一是公开“省级政府部门专项资金管理清单”；二是改革分配方法：省级部门一般不再直接向企业分配和拨付资金、一般不再直接审批和分配市县具体项目，一个部门整合归并为一个转移支付项目，一个专项制定一个管理制度，采用“因素法”分配；三是推进专项资金管理信息公开，明确公开职责，对省级专项资金实施全过程信息公开。根据上述要求，转移支付专项经整合从235个归并为54个，减少了181个。6月25日，在浙江政务服务网上首次公开了“省级政府部门专项资金管理清单”。此次公开的专项资金管理清单，是由省级公共财政预算和政府性基金预算安排的政府部门预算专项和转移支付专项，公开内容包括专项资金的主管部门、名称和预算安排金额。 四、当前财政收支运行中的主要问题
随着国家“定向降准”等“微刺激”政策不断推出，以及我省“五水共治”、“四换三名”、扩大有效投资等政策效应的不断显现，经济企稳回升势头将有所巩固。但总体看，我省仍处于转型升级的“爬坡过坎”期，财政增收基础尚不稳固，完成年初8.0%的增长目标仍需付出艰苦努力。
一是经济形势依然错综复杂。从国际看，东欧地缘政治局势紧张，美国经济增长低于预期，欧元区经济依然脆弱，新兴经济体经济普遍下行。从国内看，受“三期叠加”、总需求收缩和产能过剩影响，经济下行压力加大，国内工业、投资、消费、出口等指标增速同比普遍回落。从我省看，以民营经济为主、外向度高的经济结构使得我省经济受外部冲击更加直接，以传统劳动密集型产品为主的发展模式难以为继。当前我省“五水共治”、“三改一拆”、淘汰落后产能等转型升级“组合拳”的实施，在为经济健康发展奠定基础的同时，短期内可能导致部分行业税收增长放缓。
二是房地产业税收增长乏力。上半年，全省商品房销售面积下降22.6%，商品房销售额下降27.5%。反映到税收上，上半年房地产税收出现负增长，低于前两年的24.3%、27.0%。其中，房地产营业税下降10.1%，降幅继续扩大；土地增值税、契税增幅比1季度分别回落2.5、13.1个百分点。随着房价下跌预期的持续发酵，市场观望气氛蔓延，房产交易趋于冷清，相关税收增长将持续乏力。
三是清费减税的减收效应继续显现。“营改增”向铁路运输、邮政和电信等行业的扩围，以及小微企业所得税优惠政策“加强版”的实施，在减轻企业负担的同时，也导致税收减收规模不断扩大。清费减负力度持续加大，去年共取消和免征56项行政事业性收费，降低21项收费标准，直接减少了财政收入。
四是支出刚性不断增强。党的十八大提出“两个翻一番”的具体目标，十八届三中全会提出全面深化改革的部署，以及我省“两富”、“两美”建设，都需要持续加大财力支撑和保障。特别是在更高起点上促进经济平稳增长、调整优化经济结构、保障改善民生，都离不开财政的支持；推动“五水共治”、实施创新驱动发展战略等又形成了新的支出刚性。在财政收入增长放缓，支出刚性不断增强的情况下，收支平衡的难度不断加大。
同时，在财政管理过程中，还存在预算编制不够细化，部分专项支出进度慢，有些部门重资金分配、轻资金管理，少数市县债务增速较快、部分指标超警戒线等问题，需要在今后工作中切实加以解决。
五、下阶段主要工作
我们将围绕省委、省政府中心工作，针对财政决算和预算执行中反映的问题，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，确保完成省人代会确定的各项目标任务。
一是深化财税体制改革。中央政治局已审议通过了《深化财税体制改革总体方案》，明确了财税体制改革的路线图、任务书和时间表。我们将按照中央和省委、省政府总体部署，倒排时间表，狠抓各项改革举措的执行和落实。完善全口径预算体系，提高政府对预算资金的统筹利用效率。研究跨年度平衡机制，试编财政专项资金3年滚动预算。关注并研究增值税、消费税、房地产税等重大税制改革。
二是做好增收节支工作。密切跟踪宏观经济、重点行业和企业生产经营情况，加强收入分析、预测和管控，提高组织收入的计划性、均衡性和稳定性。加快预算支出执行进度，认真贯彻落实中央和省委关于厉行节约的各项规定，继续从严控制行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费，把节约下来的资金用于“五水共治”等重大决策部署实施。
三是促进经济平稳增长。继续落实中央和省委、省政府出台的一系列稳增长政策以及积极的财政政策。多渠道筹集资金，支持交通、能源、水利、环保、城建等基础设施建设。优化燃油税支出结构，加快建设“三位一体”港航物流服务体系。探索建立促进服务业发展的体制机制，加大对消费和外贸出口的支持力度。落实“营改增”试点扩围等结构性减税和清费减负政策，切实减轻企业特别是中小微企业负担，激发市场主体活力。
四是助推经济转型升级。通过财政政策和财政资金的精准撬动，引导生产要素向资源节约、环境友好、创业创新型领域集聚。实施创新驱动发展战略，加大财政科技投入、优化资金结构、强化绩效导向，推动企业真正成为创新主体，促进科研成果转化和应用。以“两美”浙江建设为目标，完善具有浙江特色的生态环保补偿机制，实施生态主体功能区建设机制创新试点财政扶持政策。
五是推动民生事业发展。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的原则，落实好教育、医疗、就业、社保、住房等各项民生政策，保障政府十方面实事顺利实施，确保新增财力的三分之二以上用于民生。坚持问题导向和需求导向，从人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题以及最迫切的需求入手，完善财政保障民生的长效机制，增强民生政策的公平性、均衡性和可持续性，提高财政资金使用绩效。
六是创新财政管理手段。坚持市场化导向，按照“省级政府部门一般不直接向企业分配和拨付资金、一般不直接向企业收取行政事业性收费”的要求，以专项资金管理清单为基础，完善省级政府部门专项资金管理办法，继续推进专项性一般转移支付改革和竞争性分配改革，研究行政事业性收费清单式管理的具体举措。积极推动政府向社会力量购买公共服务工作。制定利用PPP模式鼓励社会资本参与公共服务与基础设施建设的指导意见，加快启动项目试点。加强对地方政府性债务特别是高风险地区债务的监管，开展地方政府债券自发自还试点，修明渠、堵暗道，有效防范债务风险。
以上报告，请予审议。