【摘 要】
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中国人民银行早于1987年批准了企业集团财务公司的设立,经过数十年的发展,企业集团财务公司已经累积了丰富的工作经验,其自身的财务管理工作体系不断健全完善,并为企业集团的经营和管理提供了专业化的金融服务,促进了企业资金的合理使用和资本实力的成长.在财务公司的业务范围中,对集团的资金进行集中管理是其主要职能之一.随着管理方法的创新,司库建设概念应运而生.司库管理在对集团资金进行内部集中控制和提高资金使用效率方面有着显著的作用,能够全面提高财务公司金融服务水平和对资金的管理效率.本文从企业集团资金管理和司库管理
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中国人民银行早于1987年批准了企业集团财务公司的设立,经过数十年的发展,企业集团财务公司已经累积了丰富的工作经验,其自身的财务管理工作体系不断健全完善,并为企业集团的经营和管理提供了专业化的金融服务,促进了企业资金的合理使用和资本实力的成长.在财务公司的业务范围中,对集团的资金进行集中管理是其主要职能之一.随着管理方法的创新,司库建设概念应运而生.司库管理在对集团资金进行内部集中控制和提高资金使用效率方面有着显著的作用,能够全面提高财务公司金融服务水平和对资金的管理效率.本文从企业集团资金管理和司库管理的概念出发,深入分析了财务公司从基础功能、现金管理、投融资管理和风险管理方面建立司库工作体系的可行性,以为企业财团的司库建设提供更多建议.
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